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华夏睿磐泰盛混合 003697
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基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金
成立日期:2021/01/06
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29450000 日回报: 0.2555762082
累计净值:1.29450000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.0618381387
一月 -0.5684000307
三月 -1.8351406688
半年 -1.9689511549
一年 -1.6038309517
两年 7.2671528008
今年以来 1.7128938477
设立以来 9.1944327288
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.91
其它资产 0.24
股票 20.52
银行存款 1.33
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 20.63
制造业 20.63
建筑业 1.33
建筑业 1.33
批发和零售业 1.28
批发和零售业 1.28
科学研究和技术服务业 1.14
科学研究和技术服务业 1.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50
交通运输、仓储和邮政业 0.33
交通运输、仓储和邮政业 0.33
文化、体育和娱乐业 0.32
文化、体育和娱乐业 0.32
金融业 0.31
金融业 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.93
广大特材 0.92
景津装备 0.90
中兴通讯 0.90
安井食品 0.89
北方华创 0.87
微光股份 0.82
晨光生物 0.81
拓普集团 0.73
武进不锈 0.72
债券简称 占净值比例(%)
21国开20 8.14
16广晟03 7.88
22赣水Y1 7.74
22华数01 7.66
21邮储银行永续债01 4.77
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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