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上投摩根安瑞回报混合A 003778

基本资料

费率

基金全称：上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金A类

成立日期：2017/01/25

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率：认购金额＜100万元费率0.8%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.4%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的稳健增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: -0.0201883917
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	-0.181402547
一月	-0.0504556999
三月	-0.432261455
半年	-0.9401237985
一年	-0.6975382172
两年	- -
今年以来	-0.8550049554
设立以来	0.0373

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	68.74
其它资产	1.38
股票	5.90
银行存款	15.70

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
金融业	2.24
制造业	1.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74
采矿业	0.42
交通运输、仓储和邮政业	0.23
租赁和商务服务业	0.26
建筑业	0.20
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16
批发和零售业	0.14
房地产业	0.09

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
农业银行	0.69
建设银行	0.68
长江电力	0.44
中国石化	0.42
招商银行	0.32
宁波银行	0.26
中国平安	0.21
华能国际	0.21
三一重工	0.18
宝钢股份	0.18

债券简称	占净值比例(%)
18江苏银行CD009	17.52
21国债(7)	6.92
15华宝债	4.84
16电气债	4.84
国开1302	3.66

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