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东方民丰回报赢安混合A 004005
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基本资料
费率
基金全称:东方民丰回报赢安混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/09/13
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的前提下,通过动态调整股票与债券等资产的组合,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02080000 日回报: -0.2149926006
累计净值:1.03530000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/21  
期间 收益率(%)
一周 -0.3514126306
一月 -0.4291585376
三月 -1.4480734092
半年 -1.0564342976
一年 -0.4193870541
两年 -3.6799316556
今年以来 0.5714513368
设立以来 1.125061065
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 80.91
其它资产 0.09
股票 17.60
银行存款 1.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.08
制造业 13.08
信息传输、软件和信息技术服务业 2.57
信息传输、软件和信息技术服务业 2.57
农、林、牧、渔业 0.60
农、林、牧、渔业 0.60
建筑业 0.54
建筑业 0.54
金融业 0.52
金融业 0.52
水利、环境和公共设施管理业 0.20
水利、环境和公共设施管理业 0.20
批发和零售业 0.15
批发和零售业 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
仁和药业 0.68
新大陆 0.61
特宝生物 0.60
海澜之家 0.54
中国建筑 0.54
德生科技 0.52
古井贡酒 0.52
宁波银行 0.52
中航沈飞 0.50
爱美客 0.48
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 5.00
15三峡MTN001 4.20
19中石油MTN005 4.14
国开1802 4.14
进出2103 4.10
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