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上投摩根安泽回报混合A 004146
基本资料
费率
基金全称:上投摩根安泽回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/01/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 3.8429054054
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 11.8032190597
一月 13.1719440353
三月 16.2977676882
半年 16.5402843602
一年 16.8504086676
两年 - -
今年以来 15.9577478072
设立以来 22.95
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.13
其它资产 1.39
银行存款 3.07
债券 77.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.01
金融业 5.67
房地产业 1.22
建筑业 0.83
批发和零售业 0.75
交通运输、仓储和邮政业 0.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51
采矿业 0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39
租赁和商务服务业 0.36
文化、体育和娱乐业 0.27
水利、环境和公共设施管理业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.89
贵州茅台 0.79
格力电器 0.58
招商银行 0.54
民生银行 0.46
美的集团 0.44
海康威视 0.42
农业银行 0.40
中信证券 0.40
中国建筑 0.37
债券简称 占净值比例(%)
18国开05 13.29
17国债17 4.44
18中电投SCP005 4.24
16南电MTN001 4.21
18广发银行CD104 4.18
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