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建信瑞福添利混合A 004182
基本资料
费率
基金全称:建信瑞福添利混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/05/25
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、债券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03460000 日回报: -0.0097002619
累计净值:1.03460000 日涨跌: - -
净值日期:2021/05/24  
期间 收益率(%)
一周 -0.1646489104
一月 -0.1453065969
三月 1.9685428826
半年 4.4271097153
一年 5.4742658344
两年 7.3414557951
今年以来 0.7132388862
设立以来 3.08
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 48.31
其它资产 0.93
股票 15.17
银行存款 21.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.13
金融业 4.23
房地产业 1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97
农、林、牧、渔业 0.49
交通运输、仓储和邮政业 0.47
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.27
中国平安 2.22
农业银行 2.01
伊利股份 1.61
杉杉股份 1.59
万科A 1.19
海利得 1.04
恒瑞医药 0.89
宁德时代 0.80
航天发展 0.64
债券简称 占净值比例(%)
18中油EB 8.78
20国债01 7.20
16国债19 6.39
20泰华信SCP002 5.71
20易华录SCP002 5.70
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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