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华夏睿磐泰兴混合A 004202
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基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/07/14
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20320000 日回报: 0.0582046404
累计净值:1.39790000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.0166331861
一月 -0.1742794585
三月 0.5935610793
半年 1.1687085067
一年 0.3327843025
两年 0.7078062105
今年以来 2.7234361413
设立以来 40.1047
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 79.20
其它资产 3.23
股票 15.43
银行存款 2.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.30
制造业 8.30
采矿业 1.31
采矿业 1.31
金融业 1.25
金融业 1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01
房地产业 0.83
房地产业 0.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76
建筑业 0.56
建筑业 0.56
交通运输、仓储和邮政业 0.44
交通运输、仓储和邮政业 0.44
农、林、牧、渔业 0.38
农、林、牧、渔业 0.38
批发和零售业 0.36
批发和零售业 0.36
科学研究和技术服务业 0.20
科学研究和技术服务业 0.20
租赁和商务服务业 0.11
租赁和商务服务业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.09
文化、体育和娱乐业 0.08
文化、体育和娱乐业 0.08
卫生和社会工作 0.02
卫生和社会工作 0.02
教育 0.02
教育 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山东黄金 0.24
中金黄金 0.20
银泰黄金 0.20
海信视像 0.15
中国联通 0.15
科伦药业 0.14
中国移动 0.14
川投能源 0.13
宇通客车 0.13
新华保险 0.13
债券简称 占净值比例(%)
21东莞银行二级01 5.39
20陕延油MTN002 5.25
22中国银行二级01 5.22
22国债23 5.18
23大唐集MTN004 5.12
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