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华夏睿磐泰兴混合A 004202
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基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/07/14
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<50万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<50万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20410000 日回报: 0.0082740184
累计净值:1.39880000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.0083439594
一月 0.3332527096
三月 0.2330510746
半年 0.58474372
一年 2.3393392188
两年 0.6240132051
今年以来 2.8002745065
设立以来 40.2095
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 67.58
其它资产 0.28
股票 9.74
银行存款 2.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.86
金融业 1.09
采矿业 0.72
建筑业 0.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61
交通运输、仓储和邮政业 0.58
批发和零售业 0.40
房地产业 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30
文化、体育和娱乐业 0.07
卫生和社会工作 0.02
租赁和商务服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华虹公司 0.17
京基智农 0.14
海澜之家 0.14
银泰黄金 0.13
康力电梯 0.13
武进不锈 0.13
莱克电气 0.13
森马服饰 0.13
申能股份 0.13
中金黄金 0.13
债券简称 占净值比例(%)
20陕延油MTN002 6.90
20长沙银行二级 5.70
21东莞银行二级01 5.66
22沪电力MTN002 5.43
22杭资K1 4.05
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