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前海开源裕和混合A 004218
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基本资料
费率
基金全称:前海开源裕和混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/06/14
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 申购金额<50万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.27860000 日回报: 0.0234447376
累计净值:1.31860000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.6681138574
一月 -1.1748354915
三月 -1.4338169048
半年 -1.7821195004
一年 -1.7670430159
两年 -2.4924556213
今年以来 -1.1748354915
设立以来 34.8508592471
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.59
其它资产 0.29
股票 24.20
银行存款 0.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.53
金融业 5.40
建筑业 1.33
批发和零售业 1.17
采矿业 1.16
房地产业 0.76
租赁和商务服务业 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68
农、林、牧、渔业 0.57
卫生和社会工作 0.40
交通运输、仓储和邮政业 0.11
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.34
农业银行 0.80
建设银行 0.74
中信证券 0.66
长沙银行 0.63
伊利股份 0.59
新华保险 0.58
中国太保 0.57
长电科技 0.57
青岛啤酒 0.56
债券简称 占净值比例(%)
21兴业06 6.36
20中证G2 6.34
22华泰G6 6.33
23申证02 6.28
23中信银行01 6.28
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