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前海开源裕和混合A 004218
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基本资料
费率
基金全称:前海开源裕和混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/06/14
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29040000 日回报: -0.123862901
累计净值:1.33040000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/21  
期间 收益率(%)
一周 -0.4013983815
一月 -0.562558156
三月 -1.481186934
半年 -1.6763095915
一年 -1.0050038133
两年 0.2537864517
今年以来 -0.2628237132
设立以来 36.0953355155
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 69.04
其它资产 0.82
股票 28.93
银行存款 1.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.22
金融业 4.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66
采矿业 1.18
建筑业 0.76
批发和零售业 0.70
房地产业 0.61
农、林、牧、渔业 0.60
租赁和商务服务业 0.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48
卫生和社会工作 0.47
交通运输、仓储和邮政业 0.35
科学研究和技术服务业 0.21
住宿和餐饮业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.10
五粮液 0.80
农业银行 0.75
建设银行 0.70
美的集团 0.63
中信证券 0.59
洋河股份 0.58
常熟银行 0.58
长沙银行 0.57
新华保险 0.56
债券简称 占净值比例(%)
21长城07 6.09
22兴业银行04 6.06
21兴业06 6.05
20中证G2 6.04
22华泰G6 6.03
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