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国寿安保稳嘉混合A 004258
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳嘉混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/02/10
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.4011869924
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.4262505749
一月 -1.2865004473
三月 -2.2230512186
半年 -1.848710063
一年 -4.9099008779
两年 -4.8769852584
今年以来 -1.7753483642
设立以来 41.7975
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 83.50
其它资产 0.02
股票 15.45
银行存款 1.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25
科学研究和技术服务业 1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00
住宿和餐饮业 0.82
文化、体育和娱乐业 0.60
交通运输、仓储和邮政业 0.35
租赁和商务服务业 0.31
农、林、牧、渔业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
青岛啤酒 1.21
中国汽研 1.21
长城汽车 1.18
中际联合 1.03
大丰实业 1.03
申能股份 0.82
君亭酒店 0.82
恒生电子 0.80
海康威视 0.72
华电国际 0.68
债券简称 占净值比例(%)
22国开20 15.40
22农发11 7.72
18津城建MTN012B 5.33
21浙江浙银租赁债01 5.28
20农银租赁债01 5.23
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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