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国寿安保稳寿混合A 004405
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳寿混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/08/01
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.4082891406
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1538766618
一月 0.1629305923
三月 0.6269325433
半年 0.2190453018
一年 0.528202571
两年 1.6453843616
今年以来 1.178911542
设立以来 42.9313
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 70.14
其它资产 0.01
股票 20.38
银行存款 0.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.56
金融业 3.07
文化、体育和娱乐业 1.23
房地产业 1.10
农、林、牧、渔业 0.15
批发和零售业 0.05
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
星宇股份 1.56
宁德时代 1.36
格力电器 1.32
芒果超媒 1.23
海康威视 1.19
恒瑞医药 1.12
美的集团 1.06
招商银行 1.03
贵州茅台 0.98
华新水泥 0.78
债券简称 占净值比例(%)
22国开行二级资本债01A 9.09
23农发清发03 9.02
22农发11 4.57
20阜阳投资MTN001 3.72
20中金09 3.71
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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