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国寿安保稳寿混合A 004405
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳寿混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/08/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0166563185
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3759842296
一月 0.1166817277
三月 -2.5473001477
半年 -1.508566851
一年 2.5962660231
两年 17.6904713662
今年以来 -2.9801645428
设立以来 41.1463
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.52
其它资产 0.09
银行存款 0.28
债券 85.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.15
金融业 4.45
房地产业 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56
采矿业 0.20
农、林、牧、渔业 0.11
科学研究和技术服务业 0.07
批发和零售业 0.06
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中颖电子 0.90
招商银行 0.90
工商银行 0.77
华新水泥 0.76
江海股份 0.71
中芯国际 0.67
中国平安 0.65
中国太保 0.63
立讯精密 0.63
贵州茅台 0.60
债券简称 占净值比例(%)
21国开03 14.59
22国开01 6.61
21进出10 5.72
22农发03 5.49
20兴业银行小微债05 3.40
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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