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中欧康裕混合A 004442
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基本资料
费率
基金全称:中欧康裕混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/03/15
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16560000 日回报: 0.0601080757
累计净值:1.34760000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.0257729853
一月 -0.3505111158
三月 -2.0339308551
半年 -2.427576973
一年 -3.8046890569
两年 -2.9439299147
今年以来 -1.2454333865
设立以来 34.6718
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 87.47
其它资产 0.07
股票 10.07
银行存款 2.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.17
采矿业 1.55
批发和零售业 0.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58
建筑业 0.29
交通运输、仓储和邮政业 0.24
金融业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国石化 0.71
双良节能 0.53
京山轻机 0.52
中国神华 0.51
东方日升 0.50
福斯特 0.50
爱旭股份 0.40
拓普集团 0.40
中船防务 0.39
国药股份 0.37
债券简称 占净值比例(%)
21建设银行二级01 8.71
21邮储银行二级01 7.68
23华能MTN001(能源保供特别债) 5.10
21中证Y2 5.09
23老窖01 4.97
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