• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
南方安睿混合 004648
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:南方安睿混合型证券投资基金
成立日期:2017/07/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10560000 日回报: 0.0180847722
累计净值:1.36160000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.0814690969
一月 -0.4053640061
三月 -1.0117324742
半年 -0.3874255682
一年 1.421862237
两年 2.1811107316
今年以来 1.254670092
设立以来 38.8159
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 80.04
其它资产 1.33
股票 17.78
银行存款 0.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.57
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64
金融业 1.08
租赁和商务服务业 0.94
批发和零售业 0.77
房地产业 0.44
水利、环境和公共设施管理业 0.32
科学研究和技术服务业 0.25
卫生和社会工作 0.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22
交通运输、仓储和邮政业 0.09
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.94
宁德时代 0.89
伊利股份 0.74
银轮股份 0.72
福耀玻璃 0.62
晶澳科技 0.61
安井食品 0.56
美的集团 0.55
分众传媒 0.55
宁波银行 0.52
债券简称 占净值比例(%)
23浦发银行CD048 6.84
23中信银行CD054 6.83
20浦发银行永续债 5.94
23国债01 4.72
20广药01 4.27
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555