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民生加银鹏程混合A 004710
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基本资料
费率
基金全称:民生加银鹏程混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25170000 日回报: -0.095739406
累计净值:1.30170000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/21  
期间 收益率(%)
一周 -0.1674427384
一月 -0.7217582564
三月 -2.2338132392
半年 -1.7966143063
一年 -3.5521558599
两年 -6.218599387
今年以来 -1.1061157927
设立以来 31.1682
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 82.30
其它资产 0.53
股票 16.55
银行存款 0.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.45
金融业 5.84
信息传输、软件和信息技术服务业 3.26
采矿业 1.59
建筑业 0.81
科学研究和技术服务业 0.46
文化、体育和娱乐业 0.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
优利德 1.83
东方财富 1.73
紫金矿业 1.59
中国人寿 1.40
中科曙光 1.02
恒瑞医药 0.93
东方电气 0.84
金山办公 0.75
招商银行 0.65
紫光股份 0.64
债券简称 占净值比例(%)
20首迁01 9.03
20首创集MTN002 8.22
21德达城建MTN001 8.21
21外运01 8.21
G20洪轨1 8.20
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