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汇添富添福吉祥混合 004774
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基本资料
费率
基金全称:汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
成立日期:2017/07/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,适度投资权益类品种以增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争实现稳定的绝对回报,为投资者提供稳健收益的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21500000 日回报: -0.1728395062
累计净值:1.21500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.3123202104
一月 -0.2795362986
三月 -1.22159785
半年 0.5054690089
一年 -2.975761939
两年 -9.6267044184
今年以来 -0.222112537
设立以来 21.29
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.26
其它资产 1.55
股票 18.89
银行存款 3.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.21
批发和零售业 2.36
采矿业 1.65
教育 1.33
建筑业 1.06
交通运输、仓储和邮政业 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57
农、林、牧、渔业 0.24
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宝新能源 1.88
润丰股份 1.84
北京人力 1.58
行动教育 1.33
佳电股份 1.30
华荣股份 1.06
海陆重工 1.03
福斯达 0.97
金诚信 0.90
桐昆股份 0.82
债券简称 占净值比例(%)
23国开02 20.33
23国债02 11.65
23国债04 10.75
20平安银行永续债01 8.79
23招证G2 7.69
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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