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汇添富添福吉祥混合 004774
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基本资料
费率
基金全称:汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
成立日期:2017/07/24
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,适度投资权益类品种以增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争实现稳定的绝对回报,为投资者提供稳健收益的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19510000 日回报: 0.1088959625
累计净值:1.19510000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.2503964611
一月 -0.1170079398
三月 -1.7591450884
半年 -2.5601304525
一年 -3.2386041616
两年 -10.5330139242
今年以来 -1.6864100033
设立以来 19.51
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 68.86
其它资产 0.38
股票 23.72
银行存款 5.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.98
采矿业 6.28
批发和零售业 2.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.86
教育 1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68
交通运输、仓储和邮政业 0.49
建筑业 0.30
金融业 0.22
租赁和商务服务业 0.19
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
润丰股份 2.49
北京人力 1.77
宝新能源 1.71
行动教育 1.61
佳电股份 1.16
新集能源 1.00
桐昆股份 0.99
郑煤机 0.91
海陆重工 0.81
迪威尔 0.78
债券简称 占净值比例(%)
23附息国债18 21.31
23国开02 11.02
20建设银行二级 8.05
22国债26 3.99
19浦土01 3.98
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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