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长信消费精选行业量化股票A 004805
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基本资料
费率
基金全称:长信消费精选行业量化股票型证券投资基金A类
成立日期:2018/03/07
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选消费行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.42970000 日回报: -1.8130622897
累计净值:1.42970000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/21  
期间 收益率(%)
一周 -3.195883269
一月 -0.9216909217
三月 1.5772646536
半年 -9.7525564954
一年 4.1220595732
两年 -22.1041734772
今年以来 -3.8727896188
设立以来 42.97
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 1.70
其它资产 1.62
股票 91.05
银行存款 5.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 88.45
批发和零售业 4.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
迎驾贡酒 9.12
古井贡酒 8.65
贵州茅台 7.93
金徽酒 7.51
舍得酒业 7.40
泸州老窖 7.39
山西汾酒 7.36
今世缘 7.34
五粮液 7.33
洋河股份 7.28
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 1.74
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