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南方安福混合A 005059
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基本资料
费率
基金全称:南方安福混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/11/02
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09400000 日回报: -0.0456563716
累计净值:1.32700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.3853910761
一月 -0.8518585067
三月 -0.6448032752
半年 -1.236810158
一年 0.4960597362
两年 0.7088644331
今年以来 -0.536395637
设立以来 34.6404
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 71.59
其它资产 0.02
股票 21.20
银行存款 3.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.01
金融业 3.77
科学研究和技术服务业 1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93
房地产业 0.91
租赁和商务服务业 0.80
采矿业 0.64
交通运输、仓储和邮政业 0.57
建筑业 0.52
住宿和餐饮业 0.36
农、林、牧、渔业 0.21
卫生和社会工作 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 1.11
中国中免 0.76
平安银行 0.75
贵州茅台 0.75
宁德时代 0.69
伊利股份 0.68
隆基绿能 0.67
紫光国微 0.65
华域汽车 0.64
药明康德 0.63
债券简称 占净值比例(%)
21邮政MTN005 7.00
21中车集MTN001 6.99
21华润MTN005 6.94
21南网01 6.89
22中航01 6.88
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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