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中银景福回报混合A 005274
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基本资料
费率
基金全称:中银景福回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/04/17
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.30980000 日回报: -0.0534070187
累计净值:1.40980000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 -0.4586745299
一月 -0.2451791251
三月 -2.9225270453
半年 -4.3488195946
一年 -0.8981193667
两年 14.641635641
今年以来 -5.2949654841
设立以来 42.3214
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 17.46
其它资产 0.22
银行存款 2.01
债券 72.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.33
采矿业 1.87
农、林、牧、渔业 1.79
金融业 0.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50
租赁和商务服务业 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46
交通运输、仓储和邮政业 0.28
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆平高科 1.18
航天彩虹 1.04
紫金矿业 0.91
七 一 二 0.64
宝钛股份 0.64
抚顺特钢 0.61
北 大 荒 0.60
航天电器 0.57
紫光国微 0.57
中航光电 0.56
债券简称 占净值比例(%)
21浦发银行CD298 8.07
22建设银行CD015 8.03
21国开03 5.03
21国债10 3.33
16国债19 3.24
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