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鹏扬景欣混合A 005664
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基本资料
费率
基金全称:鹏扬景欣混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/05/10
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.42680000 日回报: 0.1544293135
累计净值:1.42680000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 0.1544293135
一月 0.288184438
三月 -2.2739726027
半年 -2.8131598665
一年 -7.9840061912
两年 -10.8194262141
今年以来 -3.8674033149
设立以来 42.68
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 71.70
其它资产 1.25
股票 20.58
银行存款 6.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52
批发和零售业 0.48
文化、体育和娱乐业 0.30
房地产业 0.28
交通运输、仓储和邮政业 0.12
卫生和社会工作 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伯特利 1.18
三峡水利 1.05
美的集团 0.98
昆药集团 0.87
中控技术 0.82
中国船舶 0.82
新奥股份 0.81
爱旭股份 0.74
普门科技 0.70
泰和新材 0.69
债券简称 占净值比例(%)
21青城11 8.97
21北京银行永续债01 7.06
21首开MTN005 6.83
国开2105 5.64
22创投K1 5.63
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