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工银瑞信聚福混合A 005943
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信聚福混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/09/21
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.28310000 日回报: -0.1012145749
累计净值:1.28310000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.0545851528
一月 0.0077942323
三月 1.4147960797
半年 -0.0311647838
一年 -1.0106465052
两年 -1.9860973188
今年以来 1.2787118162
设立以来 28.31
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 52.10
其它资产 0.06
股票 23.92
银行存款 23.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.69
房地产业 6.55
金融业 5.61
卫生和社会工作 0.17
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 6.55
三一重能 4.90
泸州老窖 4.36
建设银行 3.04
新华保险 2.57
源杰科技 0.68
萤石网络 0.52
裕太微 0.47
龙迅股份 0.28
灿瑞科技 0.23
债券简称 占净值比例(%)
23国开05 14.70
22国开05 14.66
21国开02 14.60
22陕旅01 7.37
兴业转债 0.72
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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