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诺安鼎利混合A 006005
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基本资料
费率
基金全称:诺安鼎利混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/03/28
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.7%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2496255617
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3164029975
一月 0.283003163
三月 0.2746566792
半年 -0.9780553957
一年 -1.1324470704
两年 -0.3473945409
今年以来 -0.7986825854
设立以来 20.48
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.47
其它资产 0.02
股票 17.47
银行存款 2.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.77
金融业 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24
科学研究和技术服务业 0.61
建筑业 0.50
交通运输、仓储和邮政业 0.34
采矿业 0.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22
农、林、牧、渔业 0.12
房地产业 0.12
教育 0.12
住宿和餐饮业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.10
文化、体育和娱乐业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.15
中航沈飞 0.14
景津装备 0.14
博威合金 0.14
铂科新材 0.14
苏文电能 0.14
设计总院 0.13
泸州老窖 0.13
法拉电子 0.13
南微医学 0.13
债券简称 占净值比例(%)
16国债19 9.10
国开1802 7.66
18申宏02 6.66
20光证G3 6.60
20凤凰01 6.60
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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