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泰康中证港股通非银行金融主题指数C 006579
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基本资料
费率
基金全称：泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金C类
成立日期：2018/12/21
投资类型：指数型
>> 更多基本资料
认购费率： 费率0%；
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02610000 日回报: 0.1366253538
累计净值:1.02610000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/31  
期间 收益率(%)
一周 -2.2389481707
一月 -4.0310512533
三月 -6.887477314
半年 -11.7181450572
一年 -13.2555583735
两年 -13.7441156691
今年以来 -15.0438814373
设立以来 2.61
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
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行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考，具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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