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兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 006580
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基本资料
费率
基金全称:兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/01/25
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.75%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.25%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.75%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.35%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.50430000 日回报: -0.2188909525
累计净值:1.50430000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/20  
期间 收益率(%)
一周 -0.4763479987
一月 -0.6209949131
三月 -2.7287423214
半年 -1.3056029392
一年 -0.0929800093
两年 -5.7160764651
今年以来 0.1264643237
设立以来 50.43
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.99
其它资产 0.26
股票 0.97
银行存款 1.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
批发和零售业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
润泽科技 0.16
钧达股份 0.14
晶科科技 0.11
蓝黛科技 0.11
大金重工 0.09
银江技术 0.08
博敏电子 0.07
佳力图 0.06
厦门信达 0.06
通用股份 0.06
债券简称 占净值比例(%)
19进出05 4.24
22农发11 0.70
大秦转债 0.27
17国债06 0.26
浦发转债 0.11
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