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浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007401
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/11/26
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09520000 日回报: 0.1096892139
累计净值:1.09520000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.0729927007
一月 1.4261900352
三月 -0.3639010189
半年 2.7584912742
一年 -1.4398848092
两年 -1.8550049288
今年以来 0.4125790777
设立以来 9.52
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.27
其它资产 0.46
股票 17.23
银行存款 1.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 13.85
制造业 2.35
批发和零售业 2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
广汇能源 4.26
兖矿能源 4.15
陕西煤业 2.60
山煤国际 2.00
中煤能源 1.27
山西焦煤 1.27
东方雨虹 0.63
江特电机 0.38
格力电器 0.38
天齐锂业 0.36
债券简称 占净值比例(%)
23国债01 2.48
22国债05 0.96
21国债15 0.70
23国债10 0.56
22国债23 0.32
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