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鹏扬中证500质量成长ETF联接A 007593
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基本资料
费率
基金全称:鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2019/08/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44250000 日回报: -0.8386608923
累计净值:1.44250000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/21  
期间 收益率(%)
一周 -1.0563138761
一月 -0.0623527782
三月 -4.590250678
半年 -9.213921581
一年 -12.6392926357
两年 -25.3441672705
今年以来 -8.0858926978
设立以来 44.25
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.41
其它资产 0.21
股票 0.11
银行存款 0.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
创业慧康 0.05
华友钴业 0.04
科捷智能 0.01
川宁生物 0.00
复旦微电 0.00
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 2.75
22国债23 2.51
23国债01 0.19
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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