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华夏稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007652
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基本资料
费率
基金全称:华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/11/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.15320000 日回报: -0.3284356093
累计净值:1.15320000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/06  
期间 收益率(%)
一周 0.0260213375
一月 -0.2853437095
三月 -0.3887017362
半年 -0.0693240901
一年 -0.620475698
两年 -3.0190900681
今年以来 0.3044272419
设立以来 15.32
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.82
其它资产 0.16
股票 1.77
银行存款 6.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.71
建筑业 0.54
采矿业 0.22
制造业 0.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13
科学研究和技术服务业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
邮储银行 0.56
中国石油 0.22
宁波银行 0.15
东南网架 0.14
北新路桥 0.14
中国交建 0.14
长江电力 0.13
中国建筑 0.13
中国中铁 0.13
设研院 0.05
债券简称 占净值比例(%)
20国债11 2.80
21国债10 2.79
22国债01 0.16
鸿路转债 0.13
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