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招商瑞文混合A 007725
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基本资料
费率
基金全称:招商瑞文混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/09/11
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.17500000 日回报: 0.2132196162
累计净值:1.17500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.0425713069
一月 -0.3984063745
三月 -2.1974363243
半年 -3.6806295598
一年 -4.5258795807
两年 -6.3819615967
今年以来 -2.8443856458
设立以来 17.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 88.16
其它资产 0.29
股票 9.45
银行存款 1.30
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.80
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29
金融业 1.33
建筑业 1.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
深桑达A 1.10
工商银行 0.94
中科曙光 0.70
科大讯飞 0.67
三花智控 0.55
中科创达 0.52
神州泰岳 0.50
三七互娱 0.46
紫光股份 0.43
同花顺 0.39
债券简称 占净值比例(%)
19农业银行永续债01 5.40
19工商银行永续债 3.99
21建设银行二级01 3.85
21工商银行永续债01 3.71
20农业银行永续债01 3.49
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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