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招商瑞文混合A 007725
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基本资料
费率
基金全称:招商瑞文混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/09/11
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16560000 日回报: 0.0257444435
累计净值:1.16560000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 0.0171614896
一月 -0.0257311948
三月 -1.253812267
半年 -2.9152090621
一年 -4.2549696074
两年 -7.3965202193
今年以来 -3.6216305606
设立以来 16.56
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 83.70
其它资产 1.16
股票 13.08
银行存款 0.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.94
科学研究和技术服务业 2.29
交通运输、仓储和邮政业 1.07
批发和零售业 0.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75
采矿业 0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 1.77
康龙化成 1.15
中兴通讯 1.00
顾家家居 0.78
贵州茅台 0.67
顺丰控股 0.64
中国船舶 0.52
益丰药房 0.51
中海油服 0.51
苏试试验 0.47
债券简称 占净值比例(%)
19农业银行永续债01 5.88
21进出16 4.15
21工商银行永续债01 3.77
20农业银行永续债01 3.71
20浦发银行永续债 3.56
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