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中加科丰价值精选混合 008356
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基本资料
费率
基金全称:中加科丰价值精选混合型证券投资基金
成立日期:2020/05/08
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20480000 日回报: -0.0331323961
累计净值:1.21220000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/19  
期间 收益率(%)
一周 0.1913107263
一月 0.2913870487
三月 -0.6103931542
半年 -0.0331323961
一年 4.0325174522
两年 21.2912
今年以来 -0.5857913429
设立以来 21.2912
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 10.35
其它资产 0.07
银行存款 10.49
债券 79.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.39
金融业 1.53
交通运输、仓储和邮政业 1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39
采矿业 1.11
水利、环境和公共设施管理业 0.48
房地产业 0.23
住宿和餐饮业 0.22
科学研究和技术服务业 0.17
批发和零售业 0.01
卫生和社会工作 0.00
租赁和商务服务业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国移动 1.18
中国神华 1.11
建设银行 0.85
粤高速A 0.70
洁特生物 0.63
恒瑞医药 0.53
山东高速 0.49
瀚蓝环境 0.48
宝钢股份 0.47
广州酒家 0.43
债券简称 占净值比例(%)
22国开01 4.15
20国开07 3.04
21国开06 3.03
21国开03 3.02
21龙城发展MTN001 2.49
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