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中加科丰价值精选混合 008356
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基本资料
费率
基金全称:中加科丰价值精选混合型证券投资基金
成立日期:2020/05/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10360000 日回报: 0.1088525369
累计净值:1.24400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.1906475832
一月 0.0362578672
三月 0.0543966624
半年 0.2908010056
一年 1.6949456614
两年 3.0993172061
今年以来 1.7330242105
设立以来 24.7078
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 71.48
其它资产 0.02
股票 14.57
银行存款 13.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.45
金融业 1.19
批发和零售业 0.86
文化、体育和娱乐业 0.56
采矿业 0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43
交通运输、仓储和邮政业 0.26
水利、环境和公共设施管理业 0.21
建筑业 0.19
房地产业 0.18
租赁和商务服务业 0.11
农、林、牧、渔业 0.07
综合 0.06
住宿和餐饮业 0.03
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
领益智造 0.37
九州通 0.37
郑煤机 0.37
科伦药业 0.36
中直股份 0.35
华安证券 0.34
柳药集团 0.33
浙能电力 0.30
赢合科技 0.28
江西铜业 0.28
债券简称 占净值比例(%)
22农发06 6.33
23国开01 4.99
22九江城投MTN001 3.78
20中国银行二级01 2.62
20工商银行二级01 2.62
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