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天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 008621
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基本资料
费率
基金全称:天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2020/05/18
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用成熟稳健的资产配置策略,通过合理控制投资组合波动风险,追求基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03700000 日回报: 0.3085824494
累计净值:1.03700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/21  
期间 收益率(%)
一周 -0.0960430273
一月 -0.3162434116
三月 -0.4021447721
半年 -1.1216730038
一年 -2.0803916031
两年 -6.4988764045
今年以来 0.2409174135
设立以来 4.02
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.73
其它资产 0.01
股票 4.32
银行存款 2.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.02
卫生和社会工作 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华熙生物 0.85
东方电气 0.57
美的集团 0.38
格力电器 0.37
中颖电子 0.33
中裕科技 0.31
国际医学 0.28
普利特 0.27
海泰新光 0.24
富士达 0.21
债券简称 占净值比例(%)
23国债01 4.81
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