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宝盈祥泽混合A 008672
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基本资料
费率
基金全称:宝盈祥泽混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/02/04
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.026371308
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0791556728
一月 0.2555066079
三月 -0.6547930854
半年 -3.0253962843
一年 0.9671694765
两年 8.0934739242
今年以来 -3.0253962843
设立以来 13.79
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 19.00
其它资产 0.01
银行存款 2.74
债券 78.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.22
房地产业 3.50
交通运输、仓储和邮政业 2.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15
采矿业 1.12
批发和零售业 0.03
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万 科 A 2.79
美的集团 2.75
老板电器 1.76
长江电力 1.74
大秦铁路 1.62
海螺水泥 1.39
海康威视 1.31
京沪高铁 1.31
塔牌集团 1.18
中国移动 1.14
债券简称 占净值比例(%)
21华泰09 8.77
20华夏银行 8.69
19海通02 8.64
20诚通02 8.54
20兴业银行小微债05 6.58
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