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宝盈祥泽混合A 008672
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基本资料
费率
基金全称:宝盈祥泽混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/02/04
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.034620045
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0692161274
一月 -0.2073613271
三月 0.3039513678
半年 0.6448239805
一年 1.0233534505
两年 1.977750309
今年以来 0.9703645424
设立以来 15.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 83.09
其它资产 0.90
股票 11.06
银行存款 0.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.65
金融业 2.26
批发和零售业 2.17
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 1.32
龙佰集团 1.22
迈瑞医疗 1.15
中信证券 1.13
中国平安 1.13
晨光生物 1.12
一心堂 1.12
老百姓 1.05
长春高新 0.98
海光信息 0.86
债券简称 占净值比例(%)
19杭城01 8.80
21国君G9 8.72
20申证10 8.70
21海通04 8.58
21华泰09 8.58
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