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永赢鑫享混合A 008723
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基本资料
费率
基金全称:永赢鑫享混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/07
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔100元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔100元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05240000 日回报: 0.2381030218
累计净值:1.10390000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.2762573981
一月 -0.5105048265
三月 -0.5669657334
半年 -1.3406028646
一年 1.0270875816
两年 1.208829295
今年以来 1.1436346893
设立以来 10.3826
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.64
其它资产 1.06
股票 16.10
银行存款 1.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.17
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27
金融业 1.08
交通运输、仓储和邮政业 0.76
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
荣盛石化 4.13
深信服 2.03
元力股份 1.97
天壕能源 1.97
鼎龙股份 1.38
招商银行 1.08
三峡能源 1.03
千味央厨 0.96
晨光股份 0.91
韵达股份 0.76
债券简称 占净值比例(%)
20工商银行二级02 9.38
21交通银行二级 9.30
21邮储银行二级01 9.26
23国开05 9.11
23晋能电力MTN003 9.08
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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