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嘉合锦鹏添利混合A 008905
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基本资料
费率
基金全称:嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/04/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<30万元费率0.8%; 30万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.2%; 认购金额≥300万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<30万元费率1%; 30万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.3%; 申购金额≥300万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0344234079
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0947867299
一月 0.5018169233
三月 -1.2160898036
半年 -1.9664106676
一年 1.0878078496
两年 6.7745197169
今年以来 -0.6075126209
设立以来 16.16
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 43.51
其它资产 0.60
股票 19.38
银行存款 0.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.27
制造业 16.27
房地产业 1.50
房地产业 1.50
金融业 0.89
金融业 0.89
交通运输、仓储和邮政业 0.42
交通运输、仓储和邮政业 0.42
批发和零售业 0.41
批发和零售业 0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.49
安井食品 1.39
开立医疗 1.03
青岛啤酒 0.98
科伦药业 0.93
东方财富 0.89
千味央厨 0.84
今世缘 0.83
京新药业 0.81
恩华药业 0.78
债券简称 占净值比例(%)
23国债10 15.35
23海通12 5.97
23申宏02 4.74
23深安01 4.72
23贴现国债25 4.06
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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