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创金合信鑫祺混合A 009005
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基本资料
费率
基金全称:创金合信鑫祺混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/03/04
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16550000 日回报: -0.171276969
累计净值:1.35780000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.1370393802
一月 -0.1285127549
三月 -0.3420407973
半年 -0.2140045761
一年 6.0413121705
两年 10.2143029717
今年以来 2.4345717269
设立以来 36.8531
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.38
其它资产 0.52
股票 19.88
银行存款 0.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.25
金融业 1.26
交通运输、仓储和邮政业 1.17
农、林、牧、渔业 1.14
租赁和商务服务业 1.10
建筑业 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70
住宿和餐饮业 0.67
采矿业 0.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 1.10
TCL科技 1.02
中国中免 1.00
海康威视 0.91
隆基绿能 0.89
恩捷股份 0.85
顺丰控股 0.82
首旅酒店 0.67
潍柴动力 0.66
荣盛石化 0.61
债券简称 占净值比例(%)
22农发清发03 16.18
22农发清发05 4.81
22进出02 4.80
21招证C7 4.39
21农发09 3.34
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