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易方达磐恒九个月持有期混合A 009247
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基本资料
费率
基金全称:易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/07
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0650739054
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.4353061035
一月 -0.6102071006
三月 0.0372231528
半年 0.0744740272
一年 0.0744740272
两年 0.0837910809
今年以来 1.1383949572
设立以来 7.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.19
其它资产 0.31
股票 13.75
银行存款 1.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.61
金融业 2.68
交通运输、仓储和邮政业 0.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93
建筑业 0.75
房地产业 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30
批发和零售业 0.01
卫生和社会工作 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.37
五粮液 1.22
贵州茅台 1.07
京沪高铁 0.96
邮储银行 0.90
极米科技 0.82
扬农化工 0.72
北新建材 0.65
长江电力 0.51
美的集团 0.50
债券简称 占净值比例(%)
21宝钢MTN001(可持续挂钩) 6.84
20浦发银行二级03 6.29
21工商银行二级01 5.43
21建设银行二级01 5.40
21国开02 5.27
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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