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浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合(FOF)A 009372
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/06/22
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1807228916
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.1187957689
一月 3.5085892764
三月 3.5948733979
半年 1.5214949454
一年 -1.8461842235
两年 -1.1434821517
今年以来 1.5007656968
设立以来 -0.58
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.00
其它资产 0.60
股票 16.72
银行存款 0.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 12.80
制造业 2.86
批发和零售业 1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兖矿能源 4.02
广汇能源 3.70
陕西煤业 2.12
山煤国际 1.69
中煤能源 1.43
山西焦煤 1.12
东方雨虹 0.69
天齐锂业 0.47
江特电机 0.44
融捷股份 0.41
债券简称 占净值比例(%)
国开1802 2.57
20国债09 0.84
22国债23 0.75
23国债01 0.60
23国债10 0.31
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