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鑫元安鑫回报混合A 009395
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基本资料
费率
基金全称:鑫元安鑫回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/28
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0371540033
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3075775934
一月 -0.8019172274
三月 -0.222510662
半年 0.2982292637
一年 -2.0835228824
两年 0.1209414829
今年以来 0.9189797449
设立以来 7.62
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.72
其它资产 0.00
股票 18.26
银行存款 3.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.61
水利、环境和公共设施管理业 1.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.26
宁德时代 3.34
爱美客 2.12
璞泰来 1.91
伯特利 1.91
航发控制 1.53
宏华数科 1.36
皖仪科技 1.36
五粮液 1.13
汉钟精机 1.11
债券简称 占净值比例(%)
23附息国债09 18.01
20国开07 10.65
22华福G1 7.03
22泰隆银行二级01 7.01
22华鑫01 7.00
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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