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华安添瑞6个月持有期混合A 009400
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基本资料
费率
基金全称:华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/22
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07930000 日回报: 0.1763017926
累计净值:1.10930000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 1.0013311075
一月 1.5046848358
三月 0.3533169879
半年 0.5122205453
一年 3.1637787407
两年 2.5560326562
今年以来 2.0035260737
设立以来 11.0849
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 60.77
其它资产 0.06
股票 27.43
银行存款 5.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.57
制造业 22.57
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93
住宿和餐饮业 1.01
住宿和餐饮业 1.01
科学研究和技术服务业 0.77
科学研究和技术服务业 0.77
文化、体育和娱乐业 0.70
文化、体育和娱乐业 0.70
卫生和社会工作 0.51
卫生和社会工作 0.51
水利、环境和公共设施管理业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.03
批发和零售业 0.01
批发和零售业 0.01
建筑业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三星医疗 3.42
西菱动力 2.76
海澜之家 2.32
中航西飞 1.38
华润三九 1.32
纳思达 1.25
浙江鼎力 1.20
浙江仙通 1.15
安恒信息 1.14
巨星科技 1.11
债券简称 占净值比例(%)
21国开02 7.90
22中电路桥SCP017 5.91
22杭州国资SCP009 5.90
23昆山创业SCP002 5.87
22国开15 4.01
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