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汇丰晋信慧盈混合 009475
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基本资料
费率
基金全称:汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
成立日期:2020/07/30
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0.15%;
投资目标
投资目标 : 基于目标资产配置进行适度调整,并通过汇丰“profitability-valuation”选股模型精选低估值、高盈利的股票,在控制组合风险的前提下,追求资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.94690000 日回报: 0.0211260167
累计净值:0.94690000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.2948299463
一月 -0.5357142857
三月 -1.4467110741
半年 -1.3851280983
一年 -0.9829551396
两年 -4.1890114338
今年以来 -0.3472953063
设立以来 -5.31
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 65.49
其它资产 0.02
股票 23.66
银行存款 10.83
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.20
建筑业 3.98
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41
金融业 3.35
批发和零售业 1.32
租赁和商务服务业 1.31
采矿业 1.27
房地产业 1.17
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国铁建 2.25
中国平安 2.02
中国交建 1.73
通富微电 1.41
科锐国际 1.31
阳光电源 1.28
山东黄金 1.27
吉比特 1.24
城建发展 1.17
京东方A 1.16
债券简称 占净值比例(%)
20国开15 7.03
21国开05 6.93
18陕煤化MTN003 6.76
20国开07 6.66
22国开05 6.62
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