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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 009499
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基本资料
费率
基金全称:景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/07/10
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<1000万元费率0.6%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<1000万元费率0.8%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13520000 日回报: 0.1676519898
累计净值:1.13520000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.2030188013
一月 -0.7084754658
三月 0.6650704975
半年 -2.1463666925
一年 -2.011221407
两年 8.6627740021
今年以来 -0.2197415839
设立以来 13.52
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 63.36
其它资产 0.15
股票 29.26
银行存款 1.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 19.01
卫生和社会工作 5.44
房地产业 5.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
科顺股份 6.52
美年健康 5.44
滨江集团 5.02
三棵树 4.91
东方雨虹 4.91
鸿路钢构 2.68
债券简称 占净值比例(%)
15国开18 6.49
20阜阳建投MTN001 6.32
21厦居01 6.30
22临债01 6.27
21晋江城投MTN001 6.27
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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