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鹏华安庆混合A 009667
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基本资料
费率
基金全称:鹏华安庆混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/23
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.17650000 日回报: 0.3325772176
累计净值:1.23250000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 1.1920484366
一月 1.3747006318
三月 -1.3461648714
半年 -2.050525933
一年 6.7686187861
两年 7.9984309623
今年以来 3.1561524032
设立以来 23.8958
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 30.29
其它资产 0.12
股票 34.44
银行存款 1.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.06
建筑业 3.06
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72
批发和零售业 2.35
交通运输、仓储和邮政业 1.83
教育 1.24
科学研究和技术服务业 0.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79
租赁和商务服务业 0.56
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赛特新材 2.33
景津装备 2.14
星球石墨 1.69
兰剑智能 1.65
苏文电能 1.64
北京人力 1.63
川仪股份 1.58
瑞纳智能 1.54
海晨股份 1.53
华荣股份 1.50
债券简称 占净值比例(%)
22国债28 12.55
国开1802 3.85
21中车G1 3.81
22国开03 3.77
21京投03 2.53
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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