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长江添利混合A 009700
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基本资料
费率
基金全称:长江添利混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/06
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1601993592
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2578465369
一月 -0.5496453901
三月 -0.1957295374
半年 1.2911963883
一年 1.1541929666
两年 1.2637660227
今年以来 2.2327531213
设立以来 12.18
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.56
其它资产 0.32
股票 15.55
银行存款 1.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 8.14
制造业 7.31
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17
交通运输、仓储和邮政业 0.65
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
江苏银行 2.45
邮储银行 1.85
中国巨石 1.74
万华化学 1.37
超图软件 1.35
平安银行 1.07
东山精密 0.98
三全食品 0.88
三七互娱 0.82
格力电器 0.80
债券简称 占净值比例(%)
22国开10 19.18
20国开15 10.27
21西安高新债02 10.02
21鲁能源MTN009B(高成长债) 9.80
20甘肃资管小微债 9.71
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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