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南方誉鼎一年持有期混合A 010006
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基本资料
费率
基金全称:南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/18
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03080000 日回报: -0.0387897595
累计净值:1.03080000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.4188991719
一月 -0.8464794152
三月 -0.6553585197
半年 -1.1507479862
一年 1.1183048852
两年 0.9400705053
今年以来 -0.1065994767
设立以来 3.08
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.86
其它资产 0.07
股票 22.54
银行存款 1.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.17
金融业 3.83
科学研究和技术服务业 1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92
房地产业 0.92
租赁和商务服务业 0.80
采矿业 0.64
交通运输、仓储和邮政业 0.57
建筑业 0.53
住宿和餐饮业 0.36
农、林、牧、渔业 0.21
卫生和社会工作 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 1.12
平安银行 0.78
中国中免 0.76
贵州茅台 0.76
宁德时代 0.70
伊利股份 0.69
隆基绿能 0.67
紫光国微 0.65
华域汽车 0.64
中国巨石 0.64
债券简称 占净值比例(%)
21工商银行二级01 6.72
21中航03 6.68
18浙能源MTN003 6.67
18电投11 6.59
22国债14 6.58
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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