• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
国寿安保裕安混合A 010205
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:国寿安保裕安混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/04
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.98250000 日回报: -0.3246569057
累计净值:1.00250000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/21  
期间 收益率(%)
一周 -0.6271017086
一月 -0.9177189204
三月 -2.0145174404
半年 -2.6359972973
一年 -1.5136451293
两年 -3.3828370103
今年以来 -1.4444447725
设立以来 0.1491
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 61.53
其它资产 0.02
股票 34.69
银行存款 2.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.49
金融业 1.84
科学研究和技术服务业 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
农、林、牧、渔业 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.01
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.16
中密控股 1.14
招商银行 0.81
鼎胜新材 0.81
金雷股份 0.76
恒瑞医药 0.76
安井食品 0.71
禾望电气 0.71
三一重工 0.67
立讯精密 0.67
债券简称 占净值比例(%)
20国君G7 5.39
G19广铁1 5.37
21华电07 4.81
22国债23 3.19
23国债01 2.87
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555