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兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 010266
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基本资料
费率
基金全称:兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2020/11/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.75%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.25%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.75%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.35%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03080000 日回报: 0.2918855809
累计净值:1.03080000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/13  
期间 收益率(%)
一周 0.5070202808
一月 -0.0775494378
三月 -2.1732941065
半年 -2.0710621319
一年 0.6444053896
两年 - -
今年以来 -2.8646814926
设立以来 3.08
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.47
其它资产 0.02
银行存款 1.55
债券 6.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.30
教育 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
文化、体育和娱乐业 0.03
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
佳禾智能 0.15
日发精机 0.08
中公教育 0.07
创业慧康 0.07
鹏鼎控股 0.06
芒果超媒 0.03
海力风电 0.00
拓新药业 0.00
隆华新材 0.00
华兰股份 0.00
债券简称 占净值比例(%)
21农发07 4.26
15国开09 1.31
大秦转债 0.49
紫银转债 0.12
浦发转债 0.08
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