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嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 010277
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基本资料
费率
基金全称:嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/01/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,力求满足投资者的养老资金理财需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99210000 日回报: -0.1710605756
累计净值:0.99210000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/24  
期间 收益率(%)
一周 -0.4218561671
一月 -0.7210094132
三月 -1.7150788143
半年 -0.2716024545
一年 -0.2716024545
两年 -0.919448331
今年以来 0.0908632004
设立以来 -0.86
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 6.19
其它资产 0.07
股票 0.00
银行存款 3.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
制造业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中科江南 0.00
浙江恒威 0.00
华研精机 0.00
国能日新 0.00
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 4.26
21国债08 1.31
22国债01 0.77
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