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嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 010277
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基本资料
费率
基金全称:嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2021/01/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,力求满足投资者的养老资金理财需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1508599014
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5249343832
一月 0.3628300746
三月 -2.1519111723
半年 -3.8988612237
一年 -0.4100410041
两年 - -
今年以来 -4.479616307
设立以来 -0.42
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.09
其它资产 0.96
银行存款 3.83
债券 5.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.87
建筑业 0.23
科学研究和技术服务业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航天电器 0.45
创 世 纪 0.31
图南股份 0.25
中国铁建 0.23
中航光电 0.22
航发动力 0.19
中航沈飞 0.19
中航机电 0.18
卓 胜 微 0.17
闻泰科技 0.17
债券简称 占净值比例(%)
21国债16 2.26
21国债10 1.49
国开1702 0.93
20国债11 0.92
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