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华夏保守养老目标一年持有期混合(FOF)A 010281
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基本资料
费率
基金全称:华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/03/12
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04570000 日回报: -0.0477920092
累计净值:1.04570000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.19089434
一月 -0.3335874952
三月 -0.4284898115
半年 0.6933076553
一年 1.2588360608
两年 1.8902854916
今年以来 2.2689486553
设立以来 4.57
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.99
其它资产 0.48
股票 0.98
银行存款 2.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.49
金融业 0.49
房地产业 0.38
房地产业 0.38
制造业 0.12
制造业 0.12
文化、体育和娱乐业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
工商银行 0.49
保利发展 0.27
桐昆股份 0.12
万科A 0.11
皖新传媒 0.01
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 5.06
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