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大成卓享一年持有期混合A 010369
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基本资料
费率
基金全称:大成卓享一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.4435682602
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5373717636
一月 0.7222716929
三月 0.4935834156
半年 -0.0392772977
一年 -0.7603821408
两年 -0.3913894325
今年以来 1.0522136192
设立以来 1.8
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.91
其它资产 0.63
股票 21.78
银行存款 1.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.90
批发和零售业 2.42
金融业 2.08
交通运输、仓储和邮政业 1.39
采矿业 0.87
租赁和商务服务业 0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天虹股份 2.42
正泰电器 2.27
美畅股份 2.09
合盛硅业 2.01
金城医药 1.82
冠盛股份 1.50
韵达股份 1.39
广发证券 1.22
久日新材 1.05
天齐锂业 1.04
债券简称 占净值比例(%)
21广发11 6.08
20金华城投MTN001 6.06
21长江05 6.01
19漳九01 5.91
21南京国投MTN001 4.11
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