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景顺长城泰祥回报混合 010478
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基本资料
费率
基金全称:景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金
成立日期:2020/11/23
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3830278638
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1763816004
一月 -0.1563681646
三月 -1.1317440119
半年 0.3140192753
一年 0.2648536453
两年 2.3860058309
今年以来 0.1076567413
设立以来 5.3552
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 66.49
其它资产 4.78
股票 28.43
银行存款 0.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.30
金融业 2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05
科学研究和技术服务业 0.74
农、林、牧、渔业 0.73
批发和零售业 0.55
采矿业 0.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38
房地产业 0.37
交通运输、仓储和邮政业 0.33
租赁和商务服务业 0.14
卫生和社会工作 0.12
文化、体育和娱乐业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁波银行 2.35
五粮液 2.32
海大集团 1.92
宁德时代 1.41
美的集团 0.94
汇川技术 0.80
泸州老窖 0.79
晶澳科技 0.77
金冠股份 0.70
泰坦股份 0.64
债券简称 占净值比例(%)
19杭州银行二级 8.32
20中信银行二级 8.19
21江北新区MTN001 5.49
20嘉定新城MTN001 5.40
21国君G3 5.40
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