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广发均衡增长混合A 010534
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基本资料
费率
基金全称:广发均衡增长混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/01/27
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.7%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在适度承担风险的基础上进行投资,分享中国经济快速成长的红利,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95100000 日回报: -0.4188481675
累计净值:0.95100000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/21  
期间 收益率(%)
一周 -0.5230125523
一月 0.210748156
三月 -0.606187291
半年 -2.701043585
一年 -1.8170555441
两年 -9.1343397669
今年以来 -0.8445417579
设立以来 -4.9
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 37.66
其它资产 3.33
股票 53.19
银行存款 4.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 36.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.68
水利、环境和公共设施管理业 3.53
采矿业 2.35
科学研究和技术服务业 1.70
交通运输、仓储和邮政业 1.51
金融业 1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99
批发和零售业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
丽珠集团 5.53
贵州茅台 3.62
瀚蓝环境 3.53
双汇发展 3.45
长江电力 2.80
五粮液 2.50
泸州老窖 2.14
药明康德 1.70
欧派家居 1.67
美的集团 1.63
债券简称 占净值比例(%)
23农发01 4.01
23国君G2 3.24
22农发11 2.82
22国开02 2.82
19中国银行二级03 2.07
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