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中加科鑫混合A 010543
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基本资料
费率
基金全称:中加科鑫混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/26
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93180000 日回报: 0.1397098334
累计净值:0.93180000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 -0.0536308055
一月 0.3986639371
三月 -0.1179118877
半年 -0.0857816856
一年 0.4744446841
两年 -11.1810122963
今年以来 0.876908087
设立以来 -6.82
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.24
其它资产 0.87
股票 22.20
银行存款 1.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.09
金融业 1.85
建筑业 1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01
文化、体育和娱乐业 1.00
批发和零售业 0.95
采矿业 0.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51
交通运输、仓储和邮政业 0.35
房地产业 0.23
科学研究和技术服务业 0.13
水利、环境和公共设施管理业 0.13
农、林、牧、渔业 0.09
租赁和商务服务业 0.06
教育 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
越秀资本 0.68
贵州茅台 0.62
京东方A 0.60
中国建筑 0.57
迈瑞医疗 0.56
超声电子 0.52
国星光电 0.45
紫金矿业 0.43
中兴通讯 0.40
瑞丰高材 0.38
债券简称 占净值比例(%)
22国开02 34.92
23国开02 8.78
22进出02 8.71
23浦发银行CD083 8.46
23农业银行CD089 8.45
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