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永赢稳健增利18个月持有期混合A 010560
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基本资料
费率
基金全称:永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/01/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.2%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔100元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 申购金额≥500万元,每笔100元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99240000 日回报: 0.0907715582
累计净值:0.99240000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.0403225806
一月 0.1008674602
三月 -0.5411906194
半年 -0.1910892085
一年 -0.8987417615
两年 -3.4724248614
今年以来 -0.0704863559
设立以来 -0.76
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 73.16
其它资产 1.25
股票 17.76
银行存款 7.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.14
交通运输、仓储和邮政业 1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.44
金融业 1.04
租赁和商务服务业 0.49
批发和零售业 0.41
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.72
长江电力 1.44
美的集团 1.32
宁沪高速 1.09
海信家电 1.03
邮储银行 0.80
五粮液 0.74
格力电器 0.72
三七互娱 0.59
海信视像 0.59
债券简称 占净值比例(%)
22国开03 12.15
23国债01 7.27
19兴业银行二级02 6.29
18浦发银行二级02 6.25
18建设银行二级01 6.24
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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