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创金合信鑫祥混合A 010605
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基本资料
费率
基金全称:创金合信鑫祥混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/02/04
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.107014301
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1951600312
一月 -0.2041014676
三月 -3.821656051
半年 1.3923175669
一年 2.2403664244
两年 - -
今年以来 -2.672985782
设立以来 2.68
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 29.13
其它资产 21.93
银行存款 16.68
债券 21.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.24
金融业 3.72
租赁和商务服务业 2.07
交通运输、仓储和邮政业 1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66
文化、体育和娱乐业 1.01
房地产业 0.76
建筑业 0.77
批发和零售业 0.58
农、林、牧、渔业 0.86
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金山办公 1.35
顺丰控股 1.32
中国中免 1.19
中直股份 1.10
东方财富 1.10
海康威视 1.03
三安光电 1.03
芒果超媒 1.01
杉杉股份 1.01
歌尔股份 0.99
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 21.92
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